Udarbejdet: 30.09.2009

Fakta oversigt

Max. aktieandel:  100%

Gearing:              Ingen

Management fee: 0,5% p.a.

Kundegruppe :     B

Benchmark:         20% OMXC20, 20% OMX Cph. indeks,

                           40% DJ Stoxx50P, 20% MS Verden DKK

Vilkår

Rapportering:     Månedlig

Min. investering: 1 mio. kr.

Bindingsperiode: Ingen

Kurtage:             0,4%

Pengeinstitut:      Eget valg

Månedsafkast i procent efter alle omkostninger, excl. skat

   2002

   2003

   2004

   2005

   2006

   2007

   2008

   2009

   jan       feb

  -1,4       -2,4

  -4,4       -7,4

   7,4         2,7

   2,6         4,1

  -0,6         1,9

   0,3        -0,5

-12,1         3,6

   6,1        -4,5

mar       apr

 8,8        -2,4

 3,1         7,9

-1,5        -1,4

 2,2        -1,2

 1,7         2,4

 1,4         2,7

 0,2         4,4

 0,5       14,2

maj        jun

 0,2         -4,8

-0,4          0,7

 0,2          4,9

 4,4          2,2

-6,0         -2,3

 3,9         -0,3

 1,9         -9,6

 1,3          0,1  

   jul      aug

 -6,1       -1,4

  4,4        9,7

 -0,1        0,6

  2,4        1,7

  2,0        7,1

  0,6       -0,7

  0,1        1,8

  5,0        4,7

  sep      okt

-12,0       2,5

  -4,4       4,3

   4,0      -3,0

   2,8      -0,5

   4,5        2,0

   0,7        1,9

-11,8       -6,4

   2,3 

  nov      dec

  4,4       -3,8

 -2,6        1,2

  1,5        1,4

  3,5        4,7

  0,7       -0,2

 -1,1       -0,9

 -7,2       -4,1 

Året

-17,8

 11,3

 17,3

 32,6

 13,6

 36,9

-34,2

 32,7

Beskrivelse

Aktiv pleje af værdipapirer, med stabile afkast under meget moderat risiko. De formuebevarende investeringer plejes med professionalitet og dynamisk strategi. Den sunde fornuft hersker i beslutningsprocessen, hvilket skaber stabilitet. Stor åbenhed     og gennemsigtighed er et kendetegn for forvaltningen.

Performance

Risiko statistik

Afkast 2002 til dd.: 50,7%

Benchmark:           26,0%

3 års standardafv.: 15,3%

Dårligste kvartal:   -18,5%

Bedste kvartal:        15,8%

Omsætningshast.:       1-3

Omk.procent:      1,0-2,5%